| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 10.883.487,18 | 12.419.531,78 | 12.855.105,07 | 10.447.913,89 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | 793.562,60 | 7.020.288,53 | 7.284.330,61 | 529.520,52 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 1.696.692,16 | 403.036,35 | 196.278,30 | 1.903.450,21 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | CIELO DEBITO/CREDITO | 1.068.540,93 | 3.945.675,13 | 4.056.304,17 | 957.911,89 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 10.129,28 | 11.172,57 | 9.692,28 | 11.609,57 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 29.653,25 | 30.594,26 | 28.515,92 | 31.731,59 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | TICKET DEBITO/CREDITO | 9.523,32 | 8.008,11 | 9.810,69 | 7.720,74 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | GETNET DEBITO/CREDITO | 828.123,05 | 0,00 | 253.859,56 | 574.263,49 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.08 | CIELO ECOMMERCE | 1.951.114,65 | 917.477,25 | 937.802,05 | 1.930.789,85 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.09 | CARTAO CREDITO STONE | 5.994,00 | 7.438,50 | 8.741,50 | 4.691,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.11 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER VENDA DE BENS | 0,00 | 41.150,00 | 41.150,00 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.12 | GREEN CARD DEBITO/CREDITO | 383,80 | 200,00 | 200,00 | 383,80 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | VALE REFEICAO | 1.942,45 | 2.575,95 | 3.181,87 | 1.336,53 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.14 | CIELO ALELO | 4.487.827,69 | 31.915,13 | 25.238,12 | 4.494.504,70 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.03 | DEBITOS ENTRE ADMINISTRACOES REGIONAIS | 41.006,49 | 8.150,00 | 32.856,49 | 16.300,00 |
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