| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11221 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 30.989.651,76 | 165.157.225,20 | 180.629.714,90 | 15.517.162,01 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1129 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO | -922.620,55 | 1.143.745,65 | 837.682,16 | -616.557,06 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11291 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO | -922.620,55 | 1.143.745,65 | 837.682,16 | -616.557,06 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 113 | DEMAIS CREDITOS VALORES CURTO PRAZO | 11.968.402,39 | 20.004.346,91 | 20.108.571,83 | 11.864.177,47 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.304.766,46 | 17.031.088,74 | 13.251.149,69 | 5.084.705,51 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.304.766,46 | 17.031.088,74 | 13.251.149,69 | 5.084.705,51 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1135 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 7.283.290,44 | 101.151,09 | 3.665.606,78 | 3.718.834,75 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11351 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 7.283.290,44 | 101.151,09 | 3.665.606,78 | 3.718.834,75 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1138 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 3.380.345,49 | 2.872.107,08 | 3.191.815,36 | 3.060.637,21 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11381 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 3.380.345,49 | 2.872.107,08 | 3.191.815,36 | 3.060.637,21 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 115 | ALMOXARIFADO | 6.452.503,12 | 54.711.124,47 | 55.674.986,10 | 5.488.641,49 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1156 | ALMOXARIFADO | 6.452.503,12 | 54.711.124,47 | 55.674.986,10 | 5.488.641,49 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11561 | ALMOXARIFADO | 6.452.503,12 | 53.799.868,88 | 54.783.991,00 | 5.468.381,00 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11562 | MATERIAL EM TRANSITO | 0,00 | 911.255,59 | 890.995,10 | 20.260,49 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 119 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 2.238.839,99 | 6.344.543,35 | 6.796.406,28 | 1.786.977,06 |
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