| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.8.9.1.03 | CREDITOS POR CONVENIOS | -470.400,00 | 9.800,00 | 0,00 | -460.600,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.8.9.1.03.01 | CREDITOS POR CONVENIOS | -470.400,00 | 9.800,00 | 0,00 | -460.600,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.8.9.1.03.01.01 | AQUASIS ASSOCIACAO PESQUISA CONSERV.ECOS | -470.400,00 | 9.800,00 | 0,00 | -460.600,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.8.9.1.05 | VALORES EM TRANSICAO | -183.525,22 | 781,20 | 8.326,98 | -191.071,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.8.9.1.05.01 | VALORES EM TRANSICAO | -183.525,22 | 781,20 | 8.326,98 | -191.071,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.8.9.1.05.01.01 | VALORES EM TRANSICAO | -156.329,06 | 781,20 | 8.326,98 | -163.874,84 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.8.9.1.05.01.03 | OUTROS CREDITOS | -27.196,16 | 0,00 | 0,00 | -27.196,16 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.8.9.1.99 | OUTROS CREDITOS A PAGAR | -491.676,86 | 542.086,43 | 551.582,13 | -501.172,56 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.8.9.1.99.01 | OUTROS CREDITOS A PAGAR | -491.676,86 | 542.086,43 | 551.582,13 | -501.172,56 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.8.9.1.99.01.01 | BRASILPREV | -207.008,63 | 258.543,22 | 266.143,88 | -214.609,29 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.8.9.1.99.01.02 | LIBERCARD | -38.854,57 | 38.854,57 | 39.389,24 | -39.389,24 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.8.9.1.99.01.03 | PENSAO ALIMENTICIA | -11.818,86 | 11.818,86 | 11.945,54 | -11.945,54 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.8.9.1.99.01.06 | EMPRESTIMO BV FINANCEIRA | -77.724,73 | 78.293,59 | 77.544,59 | -76.975,73 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.8.9.1.99.01.09 | EMPRESTIMO SANTANDER | -111.722,59 | 111.722,59 | 102.925,53 | -102.925,53 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.8.9.1.99.01.11 | CREDITO SERVIDOR | -4.781,72 | 0,00 | 358,70 | -5.140,42 |
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