| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.5.6.1.01.01.27 | ALMOXARIFADO SESC CD MARACANAU | 0,00 | 159.864,20 | 17.838,00 | 142.026,20 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.9 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.981.915,64 | 213.349,07 | 316.506,73 | 1.878.757,98 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.9.1 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 56.009,33 | 347,32 | 14.558,03 | 41.798,62 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.9.1.1 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 56.009,33 | 347,32 | 14.558,03 | 41.798,62 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.9.1.1.01 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 56.009,33 | 347,32 | 14.558,03 | 41.798,62 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.9.1.1.01.01 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 56.009,33 | 347,32 | 14.558,03 | 41.798,62 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.9.1.1.01.01.01 | PREMIOS DE SEGUROS IMOVEL | 16.819,47 | 0,00 | 4.349,86 | 12.469,61 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.9.1.1.01.01.02 | PREMIOS DE SEGUROS MOVEIS | 39.189,86 | 347,32 | 10.208,17 | 29.329,01 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.9.4 | ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR | 27.515,03 | 27.515,03 | 27.515,03 | 27.515,03 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.9.4.1 | ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR | 27.515,03 | 27.515,03 | 27.515,03 | 27.515,03 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.9.4.1.01 | ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR | 27.515,03 | 27.515,03 | 27.515,03 | 27.515,03 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.9.4.1.01.01 | ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR | 27.515,03 | 27.515,03 | 27.515,03 | 27.515,03 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.9.4.1.01.01.01 | ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR | 27.515,03 | 27.515,03 | 27.515,03 | 27.515,03 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.9.7 | BENEFICIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 119.003,72 | 125.671,15 | 117.460,50 | 127.214,37 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.9.7.1 | BENEFICIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 119.003,72 | 125.671,15 | 117.460,50 | 127.214,37 |
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