| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 2111401340 | SESC -SEDE | 5.583.199,17 | 608.280,30 | 495.075,08 | 5.469.993,95 |
| 05.maio | 2019 | 2111402 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS | 579.194,29 | 0,00 | 39.433,48 | 618.627,77 |
| 05.maio | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.480.309,56 | 118.355,25 | 384.390,69 | 1.746.345,00 |
| 05.maio | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.365.949,91 | 118.355,25 | 356.040,35 | 1.603.635,01 |
| 05.maio | 2019 | 2111502 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º | 114.359,65 | 0,00 | 28.350,34 | 142.709,99 |
| 05.maio | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 327.051,82 | 329.638,08 | 347.982,02 | 345.395,76 |
| 05.maio | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 327.051,82 | 329.638,08 | 347.982,02 | 345.395,76 |
| 05.maio | 2019 | 2112101 | INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03) | 9.227,26 | 0,00 | 16.553,86 | 25.781,12 |
| 05.maio | 2019 | 21121037474 | ASSOCIAÇÃO TSUME TO WASHI DE JUDO | 797,11 | 797,11 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 21121062378 | FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 |
| 05.maio | 2019 | 21121064994 | ISELETRICA LTDA | 14,26 | 14,26 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 21121065041 | AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.213,40 | 2.213,40 |
| 05.maio | 2019 | 2112106979 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A (0005-31) | 1.103,17 | 1.103,17 | 268,06 | 268,06 |
| 05.maio | 2019 | 2112107 | ISS | 113.276,60 | 123.035,70 | 146.959,15 | 137.200,05 |
| 05.maio | 2019 | 21121070151 | SESC-CENTRO | 8.213,29 | 8.394,17 | 5.130,72 | 4.949,84 |
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