| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 11111020116 | CEF SESC 4249/003/00900535-8 JUAZEIRO | 0,75 | 34,10 | 2,90 | 31,95 |
| 04.abril | 2024 | 11111020117 | CEF SESC 4249/003/00900490-4 IGUATU | 139,15 | 984,28 | 110,25 | 1.013,18 |
| 04.abril | 2024 | 11111020118 | CEF SESC 4249/003/369-7 - MESA SOBRAL | 294.700,92 | 61.695,09 | 55,00 | 356.341,01 |
| 04.abril | 2024 | 11111020121 | CEF SESC 4249/003/00921114-4 MESA BRASIL IV | 21.949,95 | 35.255,95 | 25.432,45 | 31.773,45 |
| 04.abril | 2024 | 11111040101 | BBSA SESC AG 1369 C/C 4382-6 FUNDO RF LP | 1.078.270,19 | 8.633,48 | 0,00 | 1.086.903,67 |
| 04.abril | 2024 | 11111040102 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920738-4 PIS | 7.688.257,71 | 131.073,91 | 63.858,94 | 7.755.472,68 |
| 04.abril | 2024 | 11111040103 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920736-8 INSS | 14.810.582,52 | 131.015,63 | 0,00 | 14.941.598,15 |
| 04.abril | 2024 | 11111040104 | CEF SESC FUNDO SAFIRA AG 4249 C/C 900427-0 | 3.889.795,37 | 31.585,00 | 0,00 | 3.921.380,37 |
| 04.abril | 2024 | 11111040107 | CEF FI MERCURIO RF 900427-0 | 80.210.722,69 | 24.852.867,59 | 26.736.000,00 | 78.327.590,28 |
| 04.abril | 2024 | 11131010101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 29.310,00 | 556.455,35 | 543.220,15 | 42.545,20 |
| 04.abril | 2024 | 11211010101 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | 1.553.259,41 | 5.985.624,47 | 5.864.815,10 | 1.674.068,78 |
| 04.abril | 2024 | 11211010102 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 1.660.841,43 | 341.068,23 | 155.200,92 | 1.846.708,74 |
| 04.abril | 2024 | 11211010103 | CIELO DEBITO/CREDITO | 68.999,02 | 526.173,08 | 528.983,71 | 66.188,39 |
| 04.abril | 2024 | 11211010104 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 9.041,07 | 9.421,36 | 7.802,86 | 10.659,57 |
| 04.abril | 2024 | 11211010105 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 22.354,40 | 31.305,14 | 26.410,80 | 27.248,74 |
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