| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 11311040101 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 73.250,61 | 14.672,84 | 16.685,18 | 71.238,27 |
| 04.abril | 2024 | 11311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 29.171,30 | 234.584,10 | 178.002,10 | 85.753,30 |
| 04.abril | 2024 | 11311070101 | INSS C/SALARIO FAMILIA | 14.250,59 | 13.803,89 | 14.250,59 | 13.803,89 |
| 04.abril | 2024 | 11311080101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 44.473,49 | 39.971,02 | 44.473,49 | 39.971,02 |
| 04.abril | 2024 | 11311110101 | AQUASIS | 37.439,35 | 0,00 | 9.347,73 | 28.091,62 |
| 04.abril | 2024 | 11311120101 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | 43.890,35 | 115.559,50 | 134.828,00 | 24.621,85 |
| 04.abril | 2024 | 11311130101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 11.500,00 | 1.200,00 | 10.300,00 |
| 04.abril | 2024 | 11311990101 | ADIANTAMENTO PARA OUTROS DEVEDORES | 4.100,00 | 9.347,73 | 0,00 | 13.447,73 |
| 04.abril | 2024 | 11351010102 | CEF FI MERCURIO RF 900427-0 - INVESTIMENTOS DN | 38.706.747,52 | 0,00 | 6.048.518,90 | 32.658.228,62 |
| 04.abril | 2024 | 11381010101 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 48.727,82 | 4.187,52 | 2.325,89 | 50.589,45 |
| 04.abril | 2024 | 11381010102 | DEBITO DE EMPREGADOS PRESTACAO DE CONTAS | 15.460,63 | 8.684,89 | 492,01 | 23.653,51 |
| 04.abril | 2024 | 11381020104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | 24.979,32 | 0,00 | 0,00 | 24.979,32 |
| 04.abril | 2024 | 11381020105 | ASSOCIACAO COMERCIAL DO CEARA | 1.840.659,04 | 0,00 | 12.992,28 | 1.827.666,76 |
| 04.abril | 2024 | 11381020107 | FRANCISCO JOSE NUNES FREITAS | 582.083,33 | 0,00 | 582.083,33 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 11381020108 | DEBITOS DE TERCEIROS 0000784-XXX.0296 | 0,00 | 582.083,33 | 0,00 | 582.083,33 |
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