| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 11211010106 | TICKET DEBITO/CREDITO | 16.717,62 | 11.238,31 | 12.124,25 | 15.831,68 |
| 04.abril | 2024 | 11211010107 | GETNET DEBITO/CREDITO | 3.174.811,04 | 2.466.162,35 | 2.619.797,83 | 3.021.175,56 |
| 04.abril | 2024 | 11211010108 | CIELO ECOMMERCE | 1.719.910,43 | 811.537,14 | 774.829,86 | 1.756.617,71 |
| 04.abril | 2024 | 11211010109 | CARTAO CREDITO STONE | 8.323,50 | 11.371,50 | 11.241,00 | 8.454,00 |
| 04.abril | 2024 | 11211010110 | OUTRAS ATIVIDADES EXTERNAS | 100,00 | 120,00 | 0,00 | 220,00 |
| 04.abril | 2024 | 11211010111 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER VENDA DE BENS | 0,00 | 90.750,00 | 90.750,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 11211010112 | GREEN CARD DEBITO/CREDITO | 124,00 | 98,00 | 194,00 | 28,00 |
| 04.abril | 2024 | 11211010113 | VALE REFEICAO | 2,00 | 320,88 | 155,00 | 167,88 |
| 04.abril | 2024 | 11211032001 | REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE | 15.458,29 | 0,00 | 0,00 | 15.458,29 |
| 04.abril | 2024 | 11211042801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 9.445,13 | 28.140,10 | 37.585,23 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 11211990101 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA | 21.881,40 | 0,00 | 10.940,70 | 10.940,70 |
| 04.abril | 2024 | 11221010101 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 14.417.758,94 | 15.340.162,68 | 14.417.758,94 | 15.340.162,68 |
| 04.abril | 2024 | 11291010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA | -839.795,83 | 41.393,71 | 61.389,80 | -859.791,92 |
| 04.abril | 2024 | 11311010101 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 242.545,60 | 509.943,81 | 458.067,65 | 294.421,76 |
| 04.abril | 2024 | 11311030101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 157.734,14 | 70.951,15 | 894,50 | 227.790,79 |
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