| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 12381020101 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS | -14.184.210,89 | 0,00 | 319.234,94 | -14.503.445,83 |
| 04.abril | 2024 | 12381060101 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | -1.092.588,88 | 0,00 | 62.247,07 | -1.154.835,95 |
| 04.abril | 2024 | 21111010101 | SALARIOS A PAGAR | 5.763.953,69 | 6.402.318,01 | 6.440.386,77 | 5.802.022,45 |
| 04.abril | 2024 | 21111030101 | PROVISAO 13º | 1.912.800,98 | 25.406,55 | 618.517,54 | 2.505.911,97 |
| 04.abril | 2024 | 21111030102 | PROVISAO FGTS 13º | 147.054,49 | 7.634,87 | 51.610,78 | 191.030,40 |
| 04.abril | 2024 | 21111030103 | PROVISAO DE FERIAS | 10.107.481,38 | 555.314,24 | 870.030,22 | 10.422.197,36 |
| 04.abril | 2024 | 21111030104 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 877.661,35 | 36.928,10 | 55.417,37 | 896.150,62 |
| 04.abril | 2024 | 21141010101 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 650.121,57 | 662.830,01 | 666.929,92 | 654.221,48 |
| 04.abril | 2024 | 21141010103 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 861.995,35 | 459.198,96 | 457.324,96 | 860.121,35 |
| 04.abril | 2024 | 21141010106 | FGTS | 611.546,80 | 693.601,49 | 697.528,79 | 615.474,10 |
| 04.abril | 2024 | 21311010101 | CONTAS A PAGAR | 7.396.364,80 | 28.784.110,21 | 27.339.272,69 | 5.951.527,28 |
| 04.abril | 2024 | 21411010101 | SESC - TRIBUTOS FEDERAIS S/SERVICO DE PJ | 141.033,88 | 89.528,58 | 95.341,74 | 146.847,04 |
| 04.abril | 2024 | 21411010102 | SESC - INSS S/FOLHA AUTONOMO | 7.198,15 | 7.198,13 | 20.357,99 | 20.358,01 |
| 04.abril | 2024 | 21411010103 | SESC - INSS S/PJ | 232.359,39 | 232.458,39 | 320.245,19 | 320.146,19 |
| 04.abril | 2024 | 21411010104 | SESC - IRRF S/PJ | 31.452,10 | 19.424,60 | 22.646,05 | 34.673,55 |
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