| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 31321010101 | VALE-TRANSPORTE | 237.320,51 | 85.190,63 | 0,00 | 322.511,14 |
| 04.abril | 2024 | 31321010301 | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 1.349.920,28 | 463.713,50 | 0,00 | 1.813.633,78 |
| 04.abril | 2024 | 31321010401 | PREVIDENCIA PRIVADA | 384.769,62 | 129.782,64 | 0,00 | 514.552,26 |
| 04.abril | 2024 | 31321010601 | CONSUMO REFEITORIO E RESTAURANTE | 614.716,09 | 223.511,38 | 0,00 | 838.227,47 |
| 04.abril | 2024 | 31321019801 | AUXILIO MEDICAMENTO | 22.432,60 | 7.060,00 | 0,00 | 29.492,60 |
| 04.abril | 2024 | 31321019802 | AUXILIO ALIMENTACAO | 8.577,68 | 2.824,00 | 0,00 | 11.401,68 |
| 04.abril | 2024 | 31321019803 | AUXILIO FUNERAL | 8.740,00 | 3.320,00 | 0,00 | 12.060,00 |
| 04.abril | 2024 | 31321019804 | BOLSA DE ESTUDO | 37.283,35 | 11.556,81 | 0,00 | 48.840,16 |
| 04.abril | 2024 | 31321019805 | AUXILIO CRECHE | 1.030,00 | 780,00 | 0,00 | 1.810,00 |
| 04.abril | 2024 | 31911010101 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 228.381,34 | 55.837,22 | 6.564,22 | 277.654,34 |
| 04.abril | 2024 | 31911010301 | 13º SALARIO INDENIZADO | 20.707,73 | 5.355,48 | 0,00 | 26.063,21 |
| 04.abril | 2024 | 31911010401 | MULTAS RESCISORIAS | 326.682,38 | 80.780,52 | 0,00 | 407.462,90 |
| 04.abril | 2024 | 31911010501 | PROCESSOS TRABALHISTAS | 527.159,67 | 495.265,65 | 0,00 | 1.022.425,32 |
| 04.abril | 2024 | 31911019901 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 9.881,03 | 0,00 | 1.469,02 | 8.412,01 |
| 04.abril | 2024 | 33111010101 | MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO | 654.903,76 | 328.102,15 | 0,00 | 983.005,91 |
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