| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 33231010602 | SERVICOS DE SOM E DIVULGACAO | 1.771,00 | 0,00 | 0,00 | 1.771,00 |
| 04.abril | 2024 | 33231010701 | EVENTOS ESPORTIVOS | 21.890,00 | 17.916,50 | 0,00 | 39.806,50 |
| 04.abril | 2024 | 33231010702 | DESPESAS COM ECAD | 16.196,99 | 19.665,13 | 0,00 | 35.862,12 |
| 04.abril | 2024 | 33231010703 | SERVICOS DE REFEICOES | 330.798,33 | 102.098,75 | 0,00 | 432.897,08 |
| 04.abril | 2024 | 33231010704 | EVENTOS CULTURAIS | 149.280,00 | 173.630,00 | 0,00 | 322.910,00 |
| 04.abril | 2024 | 33231010706 | EVENTOS DO PROGRAMA SAUDE SESC | 11.858,50 | 0,00 | 0,00 | 11.858,50 |
| 04.abril | 2024 | 33231010707 | DESPESAS C/EXCURSOES E PASSEIOS | 176.035,81 | 161.617,64 | 0,00 | 337.653,45 |
| 04.abril | 2024 | 33231010708 | SERVICOS EM PROJETOS EDUCACIONAIS | 1.772,00 | 2.576,00 | 0,00 | 4.348,00 |
| 04.abril | 2024 | 33231010709 | SERVICO DE PRODUCAO/ORGANIZACAO/DECORACAO | 83.191,50 | 52.099,39 | 0,00 | 135.290,89 |
| 04.abril | 2024 | 33231010711 | SERVICOS FOTOGRAFICOS | 32.568,00 | 7.607,00 | 0,00 | 40.175,00 |
| 04.abril | 2024 | 33231010712 | PROJETO DAS ATIVIDADES FINS | 9.025,00 | 310,00 | 0,00 | 9.335,00 |
| 04.abril | 2024 | 33231010713 | SEGURO DE EVENTOS | 0,00 | 6.552,00 | 0,00 | 6.552,00 |
| 04.abril | 2024 | 33231010801 | SERVICOS AMBULATORIAIS EVENTUAIS | 65.609,55 | 7.300,00 | 0,00 | 72.909,55 |
| 04.abril | 2024 | 33231010802 | ATENDMENTOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS/VETERI | 5.767,92 | 10.776,22 | 0,00 | 16.544,14 |
| 04.abril | 2024 | 33231010803 | ASO/EXAMES MEDICOS | 34.157,50 | 9.111,00 | 0,00 | 43.268,50 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
