| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 2,11E+11 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 903.709,14 | 32.217,61 | 50.401,98 | 921.893,51 |
| 04.abril | 2023 | 2,11E+11 | FGTS | 527.452,41 | 597.088,30 | 608.537,16 | 538.901,27 |
| 04.abril | 2023 | 2,11E+11 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 556.261,55 | 570.781,28 | 584.811,86 | 570.292,13 |
| 04.abril | 2023 | 2,11E+11 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 411.564,74 | 422.138,14 | 406.397,64 | 395.824,24 |
| 04.abril | 2023 | 2,11E+11 | PROVISAO FGTS DECIMO | 116.974,57 | 5.729,27 | 45.615,16 | 156.860,46 |
| 04.abril | 2023 | 2,11E+11 | SALRIOS A PAGAR | 5.058.378,53 | 5.618.792,26 | 5.744.258,75 | 5.183.845,02 |
| 04.abril | 2023 | 2,11E+11 | PROVISAO DECIMO | 1.617.405,43 | 22.604,55 | 573.858,25 | 2.168.659,13 |
| 04.abril | 2023 | 2,13E+11 | CONTAS A PAGAR | 4.768.545,34 | 19.919.189,92 | 20.721.706,66 | 5.571.062,08 |
| 04.abril | 2023 | 2,14E+11 | SESC - ISS A RECOLHER JUAZEIRO | 3.135,79 | 3.135,79 | 3.402,49 | 3.402,49 |
| 04.abril | 2023 | 2,14E+11 | SESC - ISS A RECOLHER RIOMAR PAPICU | 287,62 | 294,66 | 169,79 | 162,75 |
| 04.abril | 2023 | 2,14E+11 | SESC - ISS A RECOLHER CENTRO 24 DE MAIO | 4.836,01 | 4.836,01 | 3.920,29 | 3.920,29 |
| 04.abril | 2023 | 2,14E+11 | SESC - ISS A RECOLHER SESC CL. COMERCIARIO | 4.357,94 | 4.357,94 | 12.104,86 | 12.104,86 |
| 04.abril | 2023 | 2,14E+11 | SESC - ISS A RECOLHER SOBRAL | 3.845,72 | 3.845,72 | 2.084,28 | 2.084,28 |
| 04.abril | 2023 | 2,14E+11 | ISS A RECOLHER SESC ITAPIPOCA | 2.125,62 | 2.125,62 | 835,23 | 835,23 |
| 04.abril | 2023 | 2,14E+11 | SESC - TRIBUTOS FEDERAIS S/SERVICO DE PJ | 62.188,91 | 62.604,38 | 62.800,17 | 62.384,70 |
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