| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 2113904 | CARTEIRA SESC | 504.586,74 | 661.548,65 | 665.178,47 | 508.216,56 |
| 04.abril | 2018 | 2113905 | SODENFA-SOCIEDADE DENTARIA FAMILIA | 1.667,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,00 |
| 04.abril | 2018 | 2113906 | CARTAO LIBERCARD | 126.822,09 | 112.316,81 | 110.002,62 | 124.507,90 |
| 04.abril | 2018 | 2113907 | SENAC | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 2113910 | CONSIGNADO SANTANDER | 28.079,60 | 28.079,60 | 43.736,96 | 43.736,96 |
| 04.abril | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.748.894,04 | 2.616.403,15 | 3.170.286,30 | 2.302.777,19 |
| 04.abril | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.173.433,20 | 2.424.157,99 | 2.485.096,77 | 1.234.371,98 |
| 04.abril | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 57.821,85 | 45.092,71 | 43.165,60 | 55.894,74 |
| 04.abril | 2018 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 57.821,85 | 45.092,71 | 43.165,60 | 55.894,74 |
| 04.abril | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 155.930,29 | 2.029.174,75 | 2.177.931,17 | 304.686,71 |
| 04.abril | 2018 | 2122201173 | FUNAC | 116.789,08 | 0,00 | 0,00 | 116.789,08 |
| 04.abril | 2018 | 2122201174 | CORREÇÃO MONETÁRIA FUNAC | 19.145,86 | 0,00 | 0,00 | 19.145,86 |
| 04.abril | 2018 | 2122202 | FUNPRI | 0,00 | 2.008.931,17 | 2.008.931,17 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 2122203 | FPE ESTAGIÁRIOS | 19.995,35 | 20.243,58 | 169.000,00 | 168.751,77 |
| 04.abril | 2018 | 212220301 | FPE ESTAGIÁRIOS | 19.995,35 | 20.243,58 | 169.000,00 | 168.751,77 |
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