| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 3,13111E+11 | EPIs | 11.488,88 | 36,01 | 0,00 | 11.524,89 |
| 04.abril | 2018 | 3,1311E+11 | AUXÍLIO FUNERAL | 35.374,68 | 10.168,00 | 0,00 | 45.542,68 |
| 04.abril | 2018 | 3,1311E+11 | VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO | 1.292,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292,00 |
| 04.abril | 2018 | 3,1311E+11 | PLANO DE SAÚDE | 622.137,29 | 309.732,08 | 0,00 | 931.869,37 |
| 04.abril | 2018 | 3,1311E+11 | VALE E AUXÍLIOS TRANSPORTE | 160.142,94 | 52.664,26 | 0,00 | 212.807,20 |
| 04.abril | 2018 | 3,1312E+11 | SEGUROS | 137,28 | 0,00 | 0,00 | 137,28 |
| 04.abril | 2018 | 3,1911E+11 | INDENIZACOES E ACORDOS TRABALHISTAS | 3.000,00 | 1.074,00 | 0,00 | 4.074,00 |
| 04.abril | 2018 | 3,1911E+11 | VERBAS RESCISÓRIAS | 602,34 | 55.334,30 | 0,00 | 55.936,64 |
| 04.abril | 2018 | 3,31111E+11 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 11.732,98 | 3.227,73 | 0,00 | 14.960,71 |
| 04.abril | 2018 | 3,31111E+11 | ARTEFATOS E UTENSILIOS DE VIDROS | 25.875,00 | 0,00 | 0,00 | 25.875,00 |
| 04.abril | 2018 | 3,31111E+11 | DECORACAO | 1.949,80 | 529,20 | 0,00 | 2.479,00 |
| 04.abril | 2018 | 3,31111E+11 | MATERIAL DE TI E COMUNICACAO | 44.219,08 | 6.940,30 | 0,00 | 51.159,38 |
| 04.abril | 2018 | 3,31111E+11 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 141.093,69 | 18.616,13 | 0,00 | 159.709,82 |
| 04.abril | 2018 | 3,3111E+11 | ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS | 5.220,57 | 0,00 | 0,00 | 5.220,57 |
| 04.abril | 2018 | 3,3111E+11 | ARTIGOS ESPORTIVOS E RECREACAO | 227.408,98 | 77.167,23 | 0,00 | 304.576,21 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
