| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 3,3111E+11 | LUBRIFICANTES | 2.157,34 | 32,50 | 0,00 | 2.189,84 |
| 04.abril | 2018 | 3,3111E+11 | PECAS E ACESSORIOS | 21.028,67 | 26.055,21 | 0,00 | 47.083,88 |
| 04.abril | 2018 | 3,3111E+11 | PNEUS | 5.264,00 | 8.668,00 | 0,00 | 13.932,00 |
| 04.abril | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE ADAPTACAO IMOVEIS PROPRIOS | 15.146,13 | 958,60 | 0,00 | 16.104,73 |
| 04.abril | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE MANUTENCAO E REPAROS | 215.941,21 | 29.770,01 | 0,00 | 245.711,22 |
| 04.abril | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL INSTALACOES E HIDRAULICAS | 35.497,40 | 6.550,53 | 0,00 | 42.047,93 |
| 04.abril | 2018 | 3,3111E+11 | COMBUSTIVEL | 3.281,05 | 2.497,20 | 0,00 | 5.778,25 |
| 04.abril | 2018 | 3,3111E+11 | LUBRIFICANTES | 51,42 | 0,00 | 0,00 | 51,42 |
| 04.abril | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAIS E ACESSORIOS EQUIP/MAQ | 230.191,87 | 15.012,07 | 9.614,90 | 235.589,04 |
| 04.abril | 2018 | 3,3111E+11 | PECAS PARA EQUIP/MAQ | 19.082,49 | 2.513,21 | 0,00 | 21.595,70 |
| 04.abril | 2018 | 3,3112E+11 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 531,00 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
| 04.abril | 2018 | 3,3112E+11 | ARTEFATOS E UTENSILIOS DE VIDROS | 2.902,29 | 651,20 | 0,00 | 3.553,49 |
| 04.abril | 2018 | 3,3112E+11 | DECORACAO | 30.252,27 | 93.282,68 | 0,00 | 123.534,95 |
| 04.abril | 2018 | 3,32111E+11 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 28.442,66 | 17.216,57 | 0,00 | 45.659,23 |
| 04.abril | 2018 | 3,32111E+11 | MANUTENCAO E REPAROS | 34.825,90 | 4.005,50 | 0,00 | 38.831,40 |
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