| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 2111301705 | RAIMUNDO NETO CARVALHO LIMA | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 21113017954 | MARIA ELIZANGELA DA PENHA | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 5.678.610,83 | 5.729.756,76 | 5.850.961,68 | 5.799.815,75 |
| 04.abril | 2018 | 2111401340 | SESC -SEDE | 5.257.922,59 | 5.305.335,13 | 5.417.741,77 | 5.370.329,23 |
| 04.abril | 2018 | 2111402 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS | 420.688,24 | 424.421,63 | 433.219,91 | 429.486,52 |
| 04.abril | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.063.463,56 | 1.072.154,68 | 1.397.269,93 | 1.388.578,81 |
| 04.abril | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 984.645,47 | 992.738,27 | 1.293.773,07 | 1.285.680,27 |
| 04.abril | 2018 | 2111502 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º | 78.818,09 | 79.416,41 | 103.496,86 | 102.898,54 |
| 04.abril | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 290.310,20 | 297.673,03 | 283.492,21 | 276.129,38 |
| 04.abril | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 290.310,20 | 297.673,03 | 283.492,21 | 276.129,38 |
| 04.abril | 2018 | 2112101 | INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03) | 6.372,63 | 6.692,63 | 4.261,30 | 3.941,30 |
| 04.abril | 2018 | 21121034659 | CSN CENTRO DE SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA | 53.418,71 | 53.418,71 | 61.086,94 | 61.086,94 |
| 04.abril | 2018 | 21121034666 | CSN - CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA | 19.100,17 | 19.100,17 | 19.100,17 | 19.100,17 |
| 04.abril | 2018 | 21121037474 | ASSOCIAÇÃO TSUME TO WASHI DE JUDO | 372,30 | 372,37 | 128,59 | 128,52 |
| 04.abril | 2018 | 21121039170 | AQUAVIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 724,45 | 724,45 |
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