| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 3,32211E+11 | AGUA E ESGOTO | 223.174,97 | 76.049,11 | 7.713,71 | 291.510,37 |
| 04.abril | 2018 | 3,32211E+11 | ENERGIA ELETRICA | 886.029,19 | 184.005,94 | 2.970,76 | 1.067.064,37 |
| 04.abril | 2018 | 3,32211E+11 | JORNAIS E REVISTAS | 10.796,34 | 6.807,00 | 0,00 | 17.603,34 |
| 04.abril | 2018 | 3,32211E+11 | MIDIAS DIGITAIS | 95.825,42 | 4.774,28 | 0,00 | 100.599,70 |
| 04.abril | 2018 | 3,32211E+11 | PRODUCAO GRAFICA E EDITORIAL | 393.021,71 | 115.048,54 | 23.997,16 | 484.073,09 |
| 04.abril | 2018 | 3,32211E+11 | RÁDIO | 2.540,00 | 3.000,00 | 275,00 | 5.265,00 |
| 04.abril | 2018 | 3,32211E+11 | VIDEO, SOM E IMAGEM | 75.526,58 | 74.550,90 | 0,00 | 150.077,48 |
| 04.abril | 2018 | 3,32211E+11 | CONSULTORIA DE MARKETING | 79.456,39 | 56.750,00 | 0,00 | 136.206,39 |
| 04.abril | 2018 | 3,32211E+11 | DIÁRIAS | 164.441,87 | 79.350,62 | 0,00 | 243.792,49 |
| 04.abril | 2018 | 3,32211E+11 | GUIA TURISTICO | 15.132,20 | 2.652,20 | 0,00 | 17.784,40 |
| 04.abril | 2018 | 3,32211E+11 | HOSPEDAGEM | 197.568,27 | 90.704,37 | 0,00 | 288.272,64 |
| 04.abril | 2018 | 3,32211E+11 | LOCACAO DE VAN/ONIBUS | 101.084,29 | 20.214,70 | 0,00 | 121.298,99 |
| 04.abril | 2018 | 3,32211E+11 | PASSAGENS AEREAS | 308.699,20 | 67.797,46 | 18.438,05 | 358.058,61 |
| 04.abril | 2018 | 3,32211E+11 | PASSAGENS TERRESTRES | 8.657,42 | 3.879,45 | 0,00 | 12.536,87 |
| 04.abril | 2018 | 3,32211E+11 | TAXAS E TARIFAS DE EMBARQUE | 3.815,62 | 138,65 | 0,00 | 3.954,27 |
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