| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 12381020101 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS | -13.864.975,95 | 0,00 | 319.234,94 | -14.184.210,89 |
| 03.março | 2024 | 12381060101 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | -1.030.341,81 | 0,00 | 62.247,07 | -1.092.588,88 |
| 03.março | 2024 | 21111010101 | SALARIOS A PAGAR | 5.724.741,86 | 6.329.143,51 | 6.368.355,34 | 5.763.953,69 |
| 03.março | 2024 | 21111030101 | PROVISAO 13º | 1.262.098,38 | 22.798,09 | 673.500,69 | 1.912.800,98 |
| 03.março | 2024 | 21111030102 | PROVISAO FGTS 13º | 97.776,97 | 7.052,40 | 56.329,92 | 147.054,49 |
| 03.março | 2024 | 21111030103 | PROVISAO DE FERIAS | 9.862.200,60 | 637.647,31 | 882.928,09 | 10.107.481,38 |
| 03.março | 2024 | 21111030104 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 864.377,01 | 41.677,52 | 54.961,86 | 877.661,35 |
| 03.março | 2024 | 21141010101 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 639.271,41 | 650.118,18 | 660.968,34 | 650.121,57 |
| 03.março | 2024 | 21141010103 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 919.468,85 | 516.411,06 | 458.937,56 | 861.995,35 |
| 03.março | 2024 | 21141010106 | FGTS | 602.125,90 | 678.239,72 | 687.660,62 | 611.546,80 |
| 03.março | 2024 | 21311010101 | CONTAS A PAGAR | 6.541.107,79 | 22.785.784,17 | 23.641.041,18 | 7.396.364,80 |
| 03.março | 2024 | 21411010101 | SESC - TRIBUTOS FEDERAIS S/SERVICO DE PJ | 159.722,57 | 94.748,66 | 76.059,97 | 141.033,88 |
| 03.março | 2024 | 21411010102 | SESC - INSS S/FOLHA AUTONOMO | 19.336,85 | 19.336,85 | 7.198,15 | 7.198,15 |
| 03.março | 2024 | 21411010103 | SESC - INSS S/PJ | 302.815,71 | 302.914,71 | 232.458,39 | 232.359,39 |
| 03.março | 2024 | 21411010104 | SESC - IRRF S/PJ | 38.939,85 | 24.623,51 | 17.135,76 | 31.452,10 |
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