| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 31311010111 | CAPACITACOES E TREINAMENTOS | 0,00 | 49.024,86 | 1.342,15 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 31911010101 | AVISO PREVIO | 0,00 | 68.945,92 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 31911010104 | MULTAS RESCISORIAS | 0,00 | 116.596,32 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33111010101 | GENEROS ALIMENTICIOS SESC | 0,00 | 1.265.921,10 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33111010102 | COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES/GAS DE COZINHA | 0,00 | 32.636,21 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33111010103 | UTENSILIOS DE COZINHA | 0,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33111010104 | ARTIGOS DE AMBIENTACAO | 0,00 | 360,50 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33111010105 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 28.577,80 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33111010106 | MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 8.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33111010107 | MATERIAL CLINICO | 0,00 | 61.090,67 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33111010108 | SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA E COMUNICACAO | 0,00 | 345,95 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33111010109 | MATERIAL DE LIMPEZA/MANUTENCAO | 0,00 | 44.318,11 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33111010110 | PEÇAS P/MANUTENCAO VEICULOS | 0,00 | 26.053,76 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33111010111 | MATERIAL PARA CONSTRUCAO/REFORMAS | 0,00 | 30.566,35 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33111010112 | MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | 0,00 | 15.517,09 | 0,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
