| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 21112010109 | FGTS | 0,00 | 408.051,58 | 413.597,81 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 21114010101 | PROVISÃO DE FERIAS | 0,00 | 100.740,42 | 531.141,03 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 21114010103 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 0,00 | 8.059,23 | 42.317,38 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 21115010101 | PROVISAO DECIMO | 0,00 | 7.047,33 | 394.004,47 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 21115010103 | PROVISAO FGTS DECIMO | 0,00 | 563,73 | 31.395,40 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 21121010101 | TRIBUTOS FEDERAIS PJ | 0,00 | 36.727,07 | 30.608,60 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 21121010102 | INSS S/FOLHA AUTONOMO | 0,00 | 6.518,27 | 8.186,80 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 21121010103 | INSS S/PJ | 0,00 | 75.720,36 | 235.804,26 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 21121010104 | IRRF S/PJ | 0,00 | 8.813,42 | 7.124,23 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 21121010105 | IRRF S/PESSOA FÍSICA | 0,00 | 6.243,85 | 6.349,85 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 21121010106 | ISS A RECOLHER ADMINISTRACAO | 0,00 | 33.666,41 | 89.601,35 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 21121010107 | ISS A RECOLHER FORTALEZA CLARINDO QUEIR | 0,00 | 6.172,75 | 6.634,82 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 21121010108 | ISS A RECOLHER CENTRO 24 DE MAIO | 0,00 | 2.939,99 | 2.689,37 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 21121010109 | ISS A RECOLHER SESC IPARANA | 0,00 | 6.692,30 | 6.888,21 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 21121010110 | ISS A RECOLHER SESC SOBRAL | 0,00 | 933,63 | 1.495,95 | 0,00 |
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