| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 21113010135 | JESSICA SILVA SOBREIRA | 0,00 | 0,00 | 70,10 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21114010101 | PROVISÃO DE FERIAS | 0,00 | 400.263,32 | 536.941,44 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21114010103 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 0,00 | 0,00 | 42.782,20 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21115010101 | PROVISAO DECIMO | 0,00 | 19.993,04 | 396.038,25 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21115010103 | PROVISAO FGTS DECIMO | 0,00 | 0,00 | 31.553,53 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21121010101 | TRIBUTOS FEDERAIS PJ | 0,00 | 35.058,77 | 38.815,53 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21121010102 | INSS S/FOLHA AUTONOMO | 0,00 | 12.688,94 | 13.353,91 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21121010103 | INSS S/PJ | 0,00 | 136.611,34 | 142.716,12 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21121010104 | IRRF S/PJ | 0,00 | 7.759,52 | 8.601,52 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21121010105 | IRRF S/PESSOA FÍSICA | 0,00 | 17.181,26 | 13.395,50 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21121010106 | ISS A RECOLHER ADMINISTRACAO | 0,00 | 47.892,97 | 61.099,08 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21121010107 | ISS A RECOLHER FORTALEZA CLARINDO QUEIR | 0,00 | 11.960,65 | 13.044,83 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21121010108 | ISS A RECOLHER CENTRO 24 DE MAIO | 0,00 | 4.254,01 | 3.470,10 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21121010109 | ISS A RECOLHER SESC IPARANA | 0,00 | 8.307,85 | 14.570,67 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21121010110 | ISS A RECOLHER SESC SOBRAL | 0,00 | 7.554,92 | 5.107,49 | 0,00 |
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