| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 1111220 | SESC LER QUIXERAMOBIM - AG 2843 C/C 22-5 | 293,08 | 995,75 | 1.123,25 | 165,58 |
| 03.março | 2019 | 1111221 | SESC LER CRATEÚS - AG 747 C/C 757-5 | 106,95 | 670,70 | 91,00 | 686,65 |
| 03.março | 2019 | 1111223 | SESC LER ARACATI AG. 0743 CC 799-9 | 251,83 | 0,00 | 0,00 | 251,83 |
| 03.março | 2019 | 1111225 | CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER | 292,80 | 0,00 | 99,00 | 193,80 |
| 03.março | 2019 | 1111234 | BANCO DO BRASIL C 29.636-8 | 1.872,02 | 996.084,37 | 933.483,57 | 64.472,82 |
| 03.março | 2019 | 1111235 | SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8 | 0,00 | 2.711.054,00 | 2.711.054,00 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 1111236 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE BB AG 2622-0 CONTA 7182-X | 481,10 | 0,00 | 0,00 | 481,10 |
| 03.março | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 107.767.322,10 | 12.013.096,01 | 9.700.000,00 | 110.080.418,10 |
| 03.março | 2019 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 107.767.322,10 | 12.013.096,01 | 9.700.000,00 | 110.080.418,10 |
| 03.março | 2019 | 111130101 | CEF - APLICAÇÃO - 427-4 | 18.100.914,23 | 10.596.229,41 | 9.700.000,00 | 18.997.143,64 |
| 03.março | 2019 | 111130113 | CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS) | 5.274.058,89 | 24.813,47 | 0,00 | 5.298.872,36 |
| 03.março | 2019 | 111130114 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 | 10.115.981,12 | 46.908,89 | 0,00 | 10.162.890,01 |
| 03.março | 2019 | 111130115 | CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8 | 40.664.608,42 | 189.791,86 | 0,00 | 40.854.400,28 |
| 03.março | 2019 | 111130121 | CEF AG 0920 OP 003 CONTA Nº 21114-8 INVESTIMENTOS | 19.718.690,29 | 91.766,42 | 0,00 | 19.810.456,71 |
| 03.março | 2019 | 111130123 | BB ag 1369 C Nº 4382-6 - FUNDO BB RF LP | 13.893.069,13 | 1.063.585,96 | 0,00 | 14.956.655,09 |
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