| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 111 | DISPONÍVEL | 108.075.971,60 | 66.133.861,36 | 63.490.740,61 | 110.719.092,40 |
| 03.março | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 108.024.271,80 | 40.003.378,26 | 37.371.842,08 | 110.655.807,90 |
| 03.março | 2019 | 11111 | CAIXA | 28.642,33 | 649.430,07 | 633.811,45 | 44.260,95 |
| 03.março | 2019 | 1111101340 | SESC -SEDE | 7.660,87 | 73.646,55 | 78.920,85 | 2.386,57 |
| 03.março | 2019 | 111110151 | SESC-CENTRO | 3.919,75 | 193.898,15 | 188.420,00 | 9.397,90 |
| 03.março | 2019 | 111110152 | SESC-FORTALEZA | 8.132,34 | 206.678,09 | 203.220,00 | 11.590,43 |
| 03.março | 2019 | 111110153 | SESC-IPARANA | 8.929,37 | 175.207,28 | 163.250,60 | 20.886,05 |
| 03.março | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 228.307,35 | 27.340.852,18 | 27.038.030,63 | 531.128,90 |
| 03.março | 2019 | 1111201 | CEF FORTAL -920.003.104.427-4 | 185.249,70 | 22.186.681,28 | 22.040.800,05 | 331.130,93 |
| 03.março | 2019 | 1111203 | CEF - JUAZEIRO - 032.003-535-4 | 319,38 | 661,10 | 703,10 | 277,38 |
| 03.março | 2019 | 1111204 | CAIXA ECON. FEDERAL - CRATO - 684.003-394-2 | 365,75 | 307,45 | 91,00 | 582,20 |
| 03.março | 2019 | 1111205 | CAIXA ECON.FEDERAL - SOBRAL - 554.003-606-5 | 465,69 | 440,06 | 91,00 | 814,75 |
| 03.março | 2019 | 1111206 | CAIXA ECON.FEDERAL - IGUATU - 613.003-490-9 | 314,90 | 923,11 | 816,61 | 421,40 |
| 03.março | 2019 | 1111208 | CEF 4227-3 HOSP.IPARANA 4227-3 | 22.892,38 | 84.956,55 | 41.454,63 | 66.394,30 |
| 03.março | 2019 | 1111210 | BBSA AG 1369-2 C/C 4382-6 | 15.401,77 | 1.358.077,81 | 1.308.223,42 | 65.256,16 |
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