| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 3311116 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 31.364,30 | 5.943,58 | 0,00 | 37.307,88 |
| 03.março | 2019 | 3311117 | MATERIAL ELÉTRICO E HIDRO-SANITÁRIO | 114.143,43 | 6.982,52 | 0,00 | 121.125,95 |
| 03.março | 2019 | 3311118 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 8.593,12 | 7.810,02 | 0,00 | 16.403,14 |
| 03.março | 2019 | 3311119 | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 46.592,83 | 14.366,80 | 0,00 | 60.959,63 |
| 03.março | 2019 | 3311120 | MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL/PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 9.658,85 | 7.767,56 | 0,00 | 17.426,41 |
| 03.março | 2019 | 3311121 | MATERIAL DE FOTO/FILMAGEM/CINEMA E VÍDEO | 0,00 | 15,43 | 0,00 | 15,43 |
| 03.março | 2019 | 3311122 | RAÇÃO | 1.777,58 | 1.150,12 | 0,00 | 2.927,70 |
| 03.março | 2019 | 3311123 | DECORAÇÃO | 1.097,00 | 38.914,96 | 0,00 | 40.011,96 |
| 03.março | 2019 | 3311124 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 0,00 | 66.546,60 | 0,00 | 66.546,60 |
| 03.março | 2019 | 3311150 | OUTROS MATERIAIS | 12.349,50 | 2.569,83 | 0,00 | 14.919,33 |
| 03.março | 2019 | 332 | SERVIÇOS | 6.816.173,20 | 4.018.349,94 | 40.811,95 | 10.793.711,19 |
| 03.março | 2019 | 3321 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 196.329,76 | 128.582,28 | 0,00 | 324.912,04 |
| 03.março | 2019 | 33211 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 196.329,76 | 128.582,28 | 0,00 | 324.912,04 |
| 03.março | 2019 | 3321101 | BOLSA DE ESTÁGIO | 0,00 | 58.518,25 | 0,00 | 58.518,25 |
| 03.março | 2019 | 3321102 | AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS DE MEMBROS DO CONSELHO | 39.532,77 | 21.544,85 | 0,00 | 61.077,62 |
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