| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 332211704 | SEGURO VIAGEM | 6.427,91 | 699,80 | 0,00 | 7.127,71 |
| 03.março | 2019 | 3322118 | SERVIÇOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCONMENDAS | 30.698,03 | 12.159,59 | 0,00 | 42.857,62 |
| 03.março | 2019 | 332211801 | FRETES E CARRETOS | 18.494,59 | 8.203,75 | 0,00 | 26.698,34 |
| 03.março | 2019 | 332211802 | ENCOMENDAS, POSTAGENS/CORREIOS | 12.203,44 | 3.955,84 | 0,00 | 16.159,28 |
| 03.março | 2019 | 3322119 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 619.706,19 | 486.340,05 | 0,00 | 1.106.046,24 |
| 03.março | 2019 | 332211901 | JORNAIS/REVISTAS E PERÍODICOS | 73.006,55 | 77.710,44 | 0,00 | 150.716,99 |
| 03.março | 2019 | 332211902 | MIDIAS DIGITAIS | 73.332,58 | 42.937,50 | 0,00 | 116.270,08 |
| 03.março | 2019 | 332211903 | RÁDIO | 52.983,35 | 38.017,87 | 0,00 | 91.001,22 |
| 03.março | 2019 | 332211904 | TELEVISÃO | 5.973,84 | 99.144,10 | 0,00 | 105.117,94 |
| 03.março | 2019 | 332211905 | VÍDEO/SOM/IMAGEM | 118.346,87 | 56.548,21 | 0,00 | 174.895,08 |
| 03.março | 2019 | 332211906 | PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORIAL | 241.435,56 | 30.576,15 | 0,00 | 272.011,71 |
| 03.março | 2019 | 332211907 | BRINDES INSTITUCIONAIS | 3.472,10 | 0,00 | 0,00 | 3.472,10 |
| 03.março | 2019 | 332211908 | CALL CENTER | 36.453,34 | 72.906,68 | 0,00 | 109.360,02 |
| 03.março | 2019 | 332211909 | CAMISAS E BONÉS | 14.702,00 | 66.499,10 | 0,00 | 81.201,10 |
| 03.março | 2019 | 332211910 | OUTDOOR E BUSDOOR | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
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