| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 332210601 | TELEFONIA FIXA | 35.869,35 | 9.826,16 | 0,00 | 45.695,51 |
| 03.março | 2019 | 332210602 | TELEFONIA MÓVEL | 43.299,26 | 15.290,37 | 619,71 | 57.969,92 |
| 03.março | 2019 | 332210603 | INTERNET | 37.986,01 | 25.808,60 | 1.600,00 | 62.194,61 |
| 03.março | 2019 | 332210604 | TV POR ASSINATURA | 28.096,00 | 8.333,58 | 0,00 | 36.429,58 |
| 03.março | 2019 | 332210605 | DIGITALIZAÇÃO | 38.698,55 | 0,00 | 0,00 | 38.698,55 |
| 03.março | 2019 | 3322107 | SERVIÇOS - INFORMÁTICA | 56.073,48 | 20.840,32 | 0,00 | 76.913,80 |
| 03.março | 2019 | 332210701 | SOFTWARE | 27.805,55 | 9.994,19 | 0,00 | 37.799,74 |
| 03.março | 2019 | 332210702 | SUPORTE TÉCNICO/MANUTENÇÃO TI | 28.267,93 | 10.846,13 | 0,00 | 39.114,06 |
| 03.março | 2019 | 3322108 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 627.490,12 | 264.190,95 | 8.267,26 | 883.413,81 |
| 03.março | 2019 | 332210801 | ENERGIA ELÉTRICA | 627.490,12 | 264.190,95 | 8.267,26 | 883.413,81 |
| 03.março | 2019 | 3322109 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 138.803,95 | 100.617,72 | 95,61 | 239.326,06 |
| 03.março | 2019 | 332210901 | ÁGUA E ESGOTO | 138.803,95 | 100.617,72 | 95,61 | 239.326,06 |
| 03.março | 2019 | 3322110 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 718.134,12 | 285.962,60 | 1.773,53 | 1.002.323,19 |
| 03.março | 2019 | 332211001 | SERVIÇOS - LIMPEZA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 444.267,29 | 133.624,45 | 1.773,53 | 576.118,21 |
| 03.março | 2019 | 332211002 | SERVIÇOS - ZELADORIA | 233.551,16 | 115.253,47 | 0,00 | 348.804,63 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
