| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 695.300,99 | 24.521,82 | 356.593,14 | 1.027.372,31 |
| 03.março | 2019 | 2111502 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º | 57.210,05 | 0,00 | 28.419,95 | 85.630,00 |
| 03.março | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 275.120,28 | 294.172,69 | 329.884,60 | 310.832,19 |
| 03.março | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 275.120,28 | 294.172,69 | 329.884,60 | 310.832,19 |
| 03.março | 2019 | 2112101 | INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03) | 5.012,13 | 5.012,13 | 5.925,67 | 5.925,67 |
| 03.março | 2019 | 21121037474 | ASSOCIAÇÃO TSUME TO WASHI DE JUDO | 321,27 | 321,27 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 21121061028 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 67,42 | 67,42 | 85,86 | 85,86 |
| 03.março | 2019 | 21121062378 | FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 64,64 | 64,64 |
| 03.março | 2019 | 21121062989 | CORPVS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA (0002-10) ( NÃO USAR) | 67,84 | 67,84 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 21121064994 | ISELETRICA LTDA | 18,04 | 18,04 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 2112106979 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A (0005-31) | 104,58 | 104,58 | 150,15 | 150,15 |
| 03.março | 2019 | 2112107 | ISS | 95.723,05 | 108.524,39 | 128.487,51 | 115.686,17 |
| 03.março | 2019 | 21121070151 | SESC-CENTRO | 7.303,22 | 7.589,75 | 3.539,92 | 3.253,39 |
| 03.março | 2019 | 21121070152 | SESC-FORTALEZA | 16.088,42 | 16.123,53 | 14.425,20 | 14.390,09 |
| 03.março | 2019 | 21121070153 | SESC-IPARANA | 12.645,30 | 12.699,49 | 14.878,57 | 14.824,38 |
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