| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 111 | DISPONÍVEL | 79.159.205,19 | 96.416.849,70 | 96.273.811,28 | 79.302.243,61 |
| 03.março | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 79.094.254,29 | 54.528.384,70 | 54.389.982,21 | 79.232.656,78 |
| 03.março | 2018 | 11111 | CAIXA | 52.580,96 | 858.706,19 | 859.372,36 | 51.914,79 |
| 03.março | 2018 | 1111101340 | SESC -SEDE | 19.538,96 | 163.336,49 | 167.262,51 | 15.612,94 |
| 03.março | 2018 | 111110151 | SESC-CENTRO | 4.537,73 | 238.479,13 | 236.900,00 | 6.116,86 |
| 03.março | 2018 | 111110152 | SESC-FORTALEZA | 21.999,94 | 322.993,09 | 329.893,00 | 15.100,03 |
| 03.março | 2018 | 111110153 | SESC-IPARANA | 6.504,33 | 133.347,48 | 124.766,85 | 15.084,96 |
| 03.março | 2018 | 111110157 | SESC-IGUATU | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 744.942,95 | 43.001.491,17 | 43.412.186,90 | 334.247,22 |
| 03.março | 2018 | 1111201 | CEF FORTAL -920.003.104.427-4 | 265.000,09 | 19.944.061,95 | 20.122.976,12 | 86.085,92 |
| 03.março | 2018 | 1111203 | CEF - JUAZEIRO - 032.003-535-4 | 363,78 | 929,90 | 971,90 | 321,78 |
| 03.março | 2018 | 1111204 | CAIXA ECON. FEDERAL - CRATO - 684.003-394-2 | 1.494,25 | 0,00 | 91,00 | 1.403,25 |
| 03.março | 2018 | 1111205 | CAIXA ECON.FEDERAL - SOBRAL - 554.003-606-5 | 393,30 | 576,52 | 91,00 | 878,82 |
| 03.março | 2018 | 1111206 | CAIXA ECON.FEDERAL - IGUATU - 613.003-490-9 | 450,58 | 0,00 | 128,18 | 322,40 |
| 03.março | 2018 | 1111208 | CEF 4227-3 HOSP.IPARANA 4227-3 | 27.282,01 | 119.423,86 | 108.161,26 | 38.544,61 |
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