| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 1,1216E+15 | DEBITO A VISTA | 133.224,36 | 229.542,59 | 226.883,85 | 135.883,10 |
| 03.março | 2018 | 1,1216E+15 | CREDITO A VISTA/ PARCELADO | 2.035.149,38 | 677.184,86 | 663.637,13 | 2.048.697,11 |
| 03.março | 2018 | 1,1216E+15 | DEBITO A VISTA | 17.914,59 | 2.832,97 | 1.171,80 | 19.575,76 |
| 03.março | 2018 | 1,1216E+15 | CREDITO A VISTA/ PARCELADO | 85.944,09 | 12.217,99 | 28.690,86 | 69.471,22 |
| 03.março | 2018 | 1,1216E+15 | VOUCHER ALELO | 32.952,95 | 50.414,66 | 46.058,34 | 37.309,27 |
| 03.março | 2018 | 1,1216E+15 | CREDITO A VISTA/ PARCELADO | 24.329,72 | 15.973,21 | 13.512,83 | 26.790,10 |
| 03.março | 2018 | 1,1216E+15 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 03.março | 2018 | 1,1216E+15 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| 03.março | 2018 | 1,1216E+15 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| 03.março | 2018 | 1,1216E+15 | EDUCAR SESC - JOAO PESSOA | 23.038,85 | 0,00 | 0,00 | 23.038,85 |
| 03.março | 2018 | 1,1219E+12 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC.CE (0001-08) | 2.448,00 | 10.161,82 | 0,00 | 12.609,82 |
| 03.março | 2018 | 1,1219E+12 | SEBRAE -SERV DE APOIO ÀS MICRO E PEQ EMPRESAS DO ESTADO DO CE | 18.713,84 | 22.453,52 | 18.713,84 | 22.453,52 |
| 03.março | 2018 | 1,1219E+13 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC AR/RS (0001-33) | 20.904,68 | 0,00 | 20.904,68 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 1,1219E+13 | DIST. MAIA DE MATERIAL DE CONST. LTDA | 0,00 | 989,00 | 989,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 1,1219E+13 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC AR/RN (0001-42) | 15.231,00 | 0,00 | 14.409,60 | 821,40 |
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