| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 1111210 | BBSA AG 1369-2 C/C 4382-6 | 193.463,55 | 3.031.009,20 | 3.052.119,84 | 172.352,91 |
| 03.março | 2018 | 1111220 | SESC LER QUIXERAMOBIM - AG 2843 C/C 22-5 | 282,96 | 989,28 | 1.123,16 | 149,08 |
| 03.março | 2018 | 1111221 | SESC LER CRATEÚS - AG 747 C/C 757-5 | 161,68 | 1.077,60 | 451,60 | 787,68 |
| 03.março | 2018 | 1111222 | SESC LER SÃO GONÇALO - BB AG 2622-0 C/C 7182-X | 109,60 | 0,00 | 0,00 | 109,60 |
| 03.março | 2018 | 1111223 | SESC LER ARACATI AG. 0743 CC 799-9 | 290,93 | 1.000,00 | 500,00 | 790,93 |
| 03.março | 2018 | 1111225 | CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER | 217,30 | 597,00 | 696,00 | 118,30 |
| 03.março | 2018 | 1111226 | CEF 684-964-9 IX MOSTRA SESC CARIRI DE CULTURA | 3.193,12 | 0,00 | 42,00 | 3.151,12 |
| 03.março | 2018 | 1111227 | CAIXA ECON.FEDERAL - IPARANA-920.003.20110-0 | 516,67 | 0,00 | 0,00 | 516,67 |
| 03.março | 2018 | 1111230 | CEF AG 920 C/20.738-8 (PIS) | 41.734,96 | 44.163,17 | 85.898,13 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 1111231 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 (INSS) | 0,00 | 965.956,69 | 965.956,69 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 1111232 | CEF AG 920 C/ 21.114-8 | 0,00 | 16.400.000,00 | 16.400.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 1111234 | BANCO DO BRASIL C 29.636-8 | 209.988,17 | 224.046,95 | 405.320,97 | 28.714,15 |
| 03.março | 2018 | 1111235 | SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8 | 0,00 | 2.267.659,05 | 2.267.659,05 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 78.296.730,38 | 10.668.187,34 | 10.118.422,95 | 78.846.494,77 |
| 03.março | 2018 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 78.296.730,38 | 10.668.187,34 | 10.118.422,95 | 78.846.494,77 |
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