| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 2111301259 | ELIANE DE SA CAVALCANTE PACHECO | 69,35 | 69,35 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 21113013304 | ANA DA SILVA LEITE | 4,95 | 4,95 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 211130150 | ANTONIA REGINA PINHO DA COSTA | 0,00 | 315,20 | 315,20 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 2111301501 | FRANCISCA LUCIA BEZERRA | 0,00 | 0,00 | 301,70 | 301,70 |
| 03.março | 2018 | 2111301543 | PAULO CESAR FORTE DE OLIVEIRA | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 2111301567 | ROCILDA SILVA FERREIRA | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 |
| 03.março | 2018 | 21113015810 | MANOEL ELISEU DOS SANTOS ARAÚJO | 200,30 | 200,30 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 21113016635 | PAULO MARCELO RODRIGUES BRAGA | 0,00 | 45,39 | 45,39 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 5.491.931,17 | 5.539.604,85 | 5.726.284,51 | 5.678.610,83 |
| 03.março | 2018 | 2111401340 | SESC -SEDE | 5.085.215,66 | 5.129.413,13 | 5.302.120,06 | 5.257.922,59 |
| 03.março | 2018 | 2111402 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS | 406.715,51 | 410.191,72 | 424.164,45 | 420.688,24 |
| 03.março | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 729.909,60 | 737.487,15 | 1.071.041,11 | 1.063.463,56 |
| 03.março | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 675.767,54 | 682.851,52 | 991.729,45 | 984.645,47 |
| 03.março | 2018 | 2111502 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º | 54.142,06 | 54.635,63 | 79.311,66 | 78.818,09 |
| 03.março | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 375.913,40 | 386.627,91 | 301.024,71 | 290.310,20 |
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