| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 375.913,40 | 386.627,91 | 301.024,71 | 290.310,20 |
| 03.março | 2018 | 2112101 | INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03) | 8.551,98 | 9.005,31 | 6.825,96 | 6.372,63 |
| 03.março | 2018 | 21121034659 | CSN CENTRO DE SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA | 53.418,71 | 53.418,71 | 53.418,71 | 53.418,71 |
| 03.março | 2018 | 21121034666 | CSN - CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA | 19.100,17 | 19.100,17 | 19.100,17 | 19.100,17 |
| 03.março | 2018 | 21121036160 | RAIMUNDO NONATO LIMA PINTURAS -ME | 121,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 21121037474 | ASSOCIAÇÃO TSUME TO WASHI DE JUDO | 130,44 | 130,44 | 372,30 | 372,30 |
| 03.março | 2018 | 21121061028 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 966,61 | 966,61 | 887,88 | 887,88 |
| 03.março | 2018 | 21121064644 | CSN CORPO DE SEGURANCA DO NORDESTE LTDA | 8.074,15 | 8.074,15 | 8.074,15 | 8.074,15 |
| 03.março | 2018 | 21121064645 | CSN CENTRO DE SERVICOS DO NORDESTE LTDA | 22.581,58 | 22.581,58 | 22.581,58 | 22.581,58 |
| 03.março | 2018 | 21121065080 | NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | 319,96 | 319,96 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 21121067266 | INOVAR AR CONDICIONADO LTDA | 378,86 | 378,86 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 2112106979 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A (0005-31) | 116,76 | 116,76 | 167,32 | 167,32 |
| 03.março | 2018 | 2112107 | ISS | 144.849,77 | 152.790,01 | 123.914,87 | 115.974,63 |
| 03.março | 2018 | 21121070151 | SESC-CENTRO | 3.795,31 | 4.278,32 | 3.867,97 | 3.384,96 |
| 03.março | 2018 | 21121070152 | SESC-FORTALEZA | 41.876,78 | 42.756,69 | 37.392,03 | 36.512,12 |
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