| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 3,3221E+11 | TAXI | 3.487,86 | 2.164,51 | 825,00 | 4.827,37 |
| 03.março | 2018 | 3,3221E+11 | VIDEO, SOM E IMAGEM | 15.340,00 | 4.411,00 | 0,00 | 19.751,00 |
| 03.março | 2018 | 3,3221E+11 | PRÊMIOS E MEDALHAS | 0,00 | 511,80 | 0,00 | 511,80 |
| 03.março | 2018 | 3,3221E+11 | DIÁRIAS | 8.272,70 | 0,00 | 0,00 | 8.272,70 |
| 03.março | 2018 | 3,3221E+11 | HOSPEDAGEM | 12.058,00 | 0,00 | 0,00 | 12.058,00 |
| 03.março | 2018 | 3,3221E+11 | INSTRUCAO E TREINAMENTO | 6.477,00 | 2.850,00 | 0,00 | 9.327,00 |
| 03.março | 2018 | 3,3222E+11 | OUTROS SERVIÇOS | 15.196,56 | 6.746,33 | 0,00 | 21.942,89 |
| 03.março | 2018 | 3,3222E+11 | ASSITENCIA TECNICA | 2.520,00 | 1.700,00 | 0,00 | 4.220,00 |
| 03.março | 2018 | 3,3222E+11 | CAPATAZIA | 46.035,00 | 26.550,00 | 0,00 | 72.585,00 |
| 03.março | 2018 | 3,3222E+11 | COLETA DE RESIDUOS | 550,00 | 430,00 | 0,00 | 980,00 |
| 03.março | 2018 | 3,3222E+11 | CONVENIOS E ACORDOS | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 03.março | 2018 | 3,3222E+11 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 5.856,40 | 11.015,71 | 0,00 | 16.872,11 |
| 03.março | 2018 | 3,3222E+11 | DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | 42.571,60 | 21.539,55 | 0,00 | 64.111,15 |
| 03.março | 2018 | 3,3222E+11 | ESTACIONAMENTO | 17.684,00 | 12.982,00 | 0,00 | 30.666,00 |
| 03.março | 2018 | 3,3222E+11 | FRETE E CARRETOS | 15.995,77 | 1.195,51 | 0,00 | 17.191,28 |
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