| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 3,3222E+11 | JUROS E MULTA | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 03.março | 2018 | 3,3222E+11 | REFEICOES E LANCHES | 58.225,71 | 59.871,08 | 44.288,64 | 73.808,15 |
| 03.março | 2018 | 3,3222E+11 | SERVICOS DE CALL CENTER | 9.579,20 | 31.930,54 | 9.579,15 | 31.930,59 |
| 03.março | 2018 | 3,3222E+11 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR | 52.437,66 | 12.312,00 | 0,00 | 64.749,66 |
| 03.março | 2018 | 3,3222E+11 | TRANSPORTE DE DOCUMENTOS | 23.765,01 | 5.321,50 | 0,00 | 29.086,51 |
| 03.março | 2018 | 3,3222E+11 | TRANSPORTE DE VALORES | 20.577,65 | 6.961,76 | 0,00 | 27.539,41 |
| 03.março | 2018 | 3,3222E+11 | TARIFAS DE ADMINISTRADORAS DE CARTAO | 85.405,88 | 39.099,95 | 0,00 | 124.505,83 |
| 03.março | 2018 | 3,3222E+11 | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS | 43.619,45 | 0,00 | 0,00 | 43.619,45 |
| 03.março | 2018 | 3,3222E+11 | CUSTAS JUDICIAIS | 2.026,36 | 0,00 | 0,00 | 2.026,36 |
| 03.março | 2018 | 3,3222E+11 | ANÁLISE DE CRÉDITO | 448,27 | 260,50 | 0,00 | 708,77 |
| 03.março | 2018 | 3,3222E+11 | ATIVIDADES RECREATIVAS | 7.165,00 | 1.033,58 | 0,00 | 8.198,58 |
| 03.março | 2018 | 3,3222E+11 | LICENÇAS DE USO DE MARCA | 10.416,00 | 3.472,00 | 0,00 | 13.888,00 |
| 03.março | 2018 | 3,3222E+11 | TRIBUTOS E TAXAS | 2.472,14 | 4.163,34 | 0,00 | 6.635,48 |
| 03.março | 2018 | 3,3222E+11 | DFE - YOGA | 4.946,18 | 4.998,81 | 0,00 | 9.944,99 |
| 03.março | 2018 | 3,3222E+11 | DFE - KARATE | 599,85 | 443,25 | 0,00 | 1.043,10 |
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