| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 2113910 | CONSIGNADO SANTANDER | 0,00 | 101.566,67 | 101.566,67 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2113911 | FECOMÉRCIO | 221,65 | 0,00 | 334,50 | 556,15 |
| 12.dezembro | 2019 | 2113912 | BV FINANCEIRA | 34.248,36 | 75.358,18 | 41.109,82 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2113913 | CRÉDITO DE SERVIDOR UNIFICADO | 1.448,91 | 1.225,03 | 292,63 | 516,51 |
| 12.dezembro | 2019 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 3.873.802,15 | 3.428.346,75 | 5.134.688,85 | 5.580.144,25 |
| 12.dezembro | 2019 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 3.693.279,37 | 3.132.698,84 | 4.121.747,32 | 4.682.327,85 |
| 12.dezembro | 2019 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 63.715,80 | 214.259,69 | 472.561,00 | 322.017,11 |
| 12.dezembro | 2019 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 63.715,80 | 214.259,69 | 472.561,00 | 322.017,11 |
| 12.dezembro | 2019 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 2.204.432,56 | 2.310.801,61 | 3.275.686,32 | 3.169.317,27 |
| 12.dezembro | 2019 | 2122202 | FUNPRI | 2.310.801,61 | 2.310.801,61 | 3.167.570,31 | 3.167.570,31 |
| 12.dezembro | 2019 | 21222020115732 | NUTRIÇÃO/ REFEIÇÕES | 891.750,00 | 891.750,00 | 1.219.911,00 | 1.219.911,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21222020115733 | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | 341.705,00 | 341.705,00 | 546.732,00 | 546.732,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21222020115734 | TURISMO SOCIAL/ HOSPEDAGEM | 148.245,61 | 148.245,61 | 217.945,31 | 217.945,31 |
| 12.dezembro | 2019 | 21222020115735 | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 320.921,00 | 320.921,00 | 563.928,00 | 563.928,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21222020115736 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 51.016,00 | 51.016,00 | 87.535,00 | 87.535,00 |
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