| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 112160302 | CARTAO DEBITO/CREDITO - CIELO | 426.010,27 | 530.892,39 | 276.169,48 | 680.733,18 |
| 12.dezembro | 2018 | 11216030202 | CIELO ON-LINE | 266.044,84 | 240.399,19 | 88.719,97 | 417.724,06 |
| 12.dezembro | 2018 | 112160303 | CARTAO DEBITO/CREDITO - LIBERCARD | 22.918,71 | 16.769,51 | 16.497,90 | 23.190,32 |
| 12.dezembro | 2018 | 112160304 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 36.799,64 | 24.414,34 | 23.133,11 | 38.080,87 |
| 12.dezembro | 2018 | 11216030401 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 36.799,64 | 24.414,34 | 23.133,11 | 38.080,87 |
| 12.dezembro | 2018 | 112160305 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 2.271,45 | 11.867,64 | 13.118,63 | 1.020,46 |
| 12.dezembro | 2018 | 11216030501 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 2.271,45 | 11.867,64 | 13.118,63 | 1.020,46 |
| 12.dezembro | 2018 | 1121604 | ATIVIDADES DIVERSAS | 862.839,60 | 1.614.860,63 | 1.893.495,80 | 584.204,43 |
| 12.dezembro | 2018 | 112160400 | ATIVIDADES DIVERSAS | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112160403 | RECEITAS A RECEBER | 169,71 | 1.426.015,11 | 1.426.179,82 | 5,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 11216040302 | SENAC | 169,71 | 304,10 | 468,81 | 5,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112160404 | RECEITAS A RECEBER VENCIDAS | 853.469,89 | 66.445,52 | 452.315,98 | 467.599,43 |
| 12.dezembro | 2018 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 156.733,19 | 245.319,06 | 290.083,21 | 111.969,04 |
| 12.dezembro | 2018 | 1121902 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER DE HOSPEDAGEM IPARANA | 83.432,27 | 207.023,41 | 241.199,43 | 49.256,25 |
| 12.dezembro | 2018 | 1121903 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER - REFEICOES | 73.300,92 | 23.616,05 | 48.883,78 | 48.033,19 |
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