| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 1111234 | BANCO DO BRASIL C 29.636-8 | 35.973,46 | 1.454.735,52 | 1.195.495,98 | 295.213,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1111235 | SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8 | 0,00 | 3.841.672,16 | 3.841.672,16 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1111236 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE BB AG 2622-0 CONTA 7182-X | 109,60 | 371,50 | 0,00 | 481,10 |
| 12.dezembro | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 98.299.219,48 | 10.946.997,17 | 19.400.000,00 | 89.846.216,65 |
| 12.dezembro | 2018 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 98.299.219,48 | 10.946.997,17 | 19.400.000,00 | 89.846.216,65 |
| 12.dezembro | 2018 | 111130101 | CEF - APLICAÇÃO - 427-4 | 18.402.392,31 | 10.562.798,09 | 19.400.000,00 | 9.565.190,40 |
| 12.dezembro | 2018 | 111130113 | CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS) | 5.193.775,82 | 25.695,94 | 0,00 | 5.219.471,76 |
| 12.dezembro | 2018 | 111130114 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 | 9.964.333,57 | 48.312,98 | 0,00 | 10.012.646,55 |
| 12.dezembro | 2018 | 111130115 | CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8 | 40.060.699,52 | 193.290,50 | 0,00 | 40.253.990,02 |
| 12.dezembro | 2018 | 111130121 | CEF AG 0920 OP 003 CONTA Nº 21114-8 INVESTIMENTOS | 10.987.189,44 | 53.418,87 | 0,00 | 11.040.608,31 |
| 12.dezembro | 2018 | 111130123 | BB ag 1369 C Nº 4382-6 - FUNDO BB RF LP | 13.690.828,82 | 63.480,79 | 0,00 | 13.754.309,61 |
| 12.dezembro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 73.341,30 | 36.701.153,80 | 36.738.897,46 | 35.597,64 |
| 12.dezembro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 73.341,30 | 36.701.153,80 | 36.738.897,46 | 35.597,64 |
| 12.dezembro | 2018 | 11131011514 | SESC- LER - CRATEUS | 0,00 | 243,70 | 243,70 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 11131011515 | SESC-LER-IBIAPINA | 0,00 | 716,82 | 716,82 | 0,00 |
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