| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 21881010102 | ASSOCIACAO COMERCIAL DO CEARA | 1.947.662,47 | 0,00 | 41.238,38 | 1.988.900,85 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21881010103 | VICUNHA IMOVEIS LTDA | 107.587,95 | 0,00 | 0,00 | 107.587,95 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21891012801 | DEPARTAMENTO NACIONAL SESC | 853.848,00 | 853.848,00 | 177.236,01 | 177.236,01 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21891030101 | AQUASIS ASSOCIACAO PESQUISA CONSERV.ECOS | 56.086,38 | 9.347,73 | 0,00 | 46.738,65 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21891040101 | CREDITOS CONTRATUAIS | 189.492,17 | 0,00 | 9.836,37 | 199.328,54 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21891050101 | VALORES EM TRANSICAO | 271.323,50 | 49.298,19 | 45.468,34 | 267.493,65 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21891990101 | BRASILPREV | 572,32 | 258.710,90 | 258.710,90 | 572,32 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21891990102 | LIBERCARD | 45.719,28 | 45.719,28 | 45.170,61 | 45.170,61 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21891990103 | PENSAO ALIMENTICIA | 16.165,92 | 16.165,92 | 8.963,75 | 8.963,75 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21891990106 | EMPRESTIMO BV FINANCEIRA | 58.352,23 | 59.760,37 | 62.163,37 | 60.755,23 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21891990109 | EMPRESTIMO SANTANDER | 128.596,13 | 128.596,13 | 109.759,12 | 109.759,12 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21891990111 | CREDITO SERVIDOR | 45.770,26 | 0,00 | 2.650,12 | 48.420,38 |
| 02.fevereiro | 2024 | 21891990114 | EMPRESTIMO CREDITAS | 13.991,29 | 16.488,47 | 15.593,46 | 13.096,28 |
| 02.fevereiro | 2024 | 22711010101 | PROVISOES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 3.544.344,76 | 691.703,46 | 0,00 | 2.852.641,30 |
| 02.fevereiro | 2024 | 22741010101 | PROVISOES PARA RISCOS CIVEIS | 2.432.677,00 | 190.177,55 | 0,00 | 2.242.499,45 |
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