| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 2,1111E+11 | SALÁRIOS A PAGAR | 4.885.904,79 | 9.581.488,98 | 9.702.836,67 | 5.007.252,48 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISÃO DE FERIAS | 8.047.197,99 | 514.113,99 | 777.712,08 | 8.310.796,08 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISAO FGTS DECIMO | 42.287,59 | 8.630,39 | 43.576,40 | 77.233,60 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISAO DECIMO | 531.693,82 | 547.959,87 | 1.063.523,45 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2,1111E+11 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 876.464,48 | 36.005,35 | 44.794,55 | 885.253,68 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2,1141E+11 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 561.883,43 | 575.674,79 | 560.109,10 | 546.317,74 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2,1141E+11 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 392.586,33 | 399.622,56 | 1.458.234,63 | 1.451.198,40 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2,1141E+11 | FGTS | 528.209,49 | 665.806,47 | 682.213,00 | 544.616,02 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2,1311E+11 | CONTAS A PAGAR | 5.827.758,88 | 22.971.123,97 | 21.523.793,33 | 4.380.428,24 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - TRIBUTOS FEDERAIS S/SERVICO DE PJ | 55.627,04 | 55.632,21 | 70.152,98 | 70.147,81 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER SESCLER CRATEUS | 313,75 | 313,75 | 399,56 | 399,56 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - INSS S/PJ | 215.288,50 | 215.288,50 | 184.475,30 | 184.475,30 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - IRRF S/PJ | 15.927,29 | 15.927,29 | 17.844,42 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER SESCLER IBIAPINA | 172,21 | 172,21 | 577,48 | 577,48 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER MESA BRASIL SOBRAL | 825,84 | 825,84 | 825,84 | 825,84 |
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