| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 33231010401 | TELEFONIA FIXA | 20.410,93 | 12.071,78 | 297,14 | 32.185,57 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231010402 | TELEFONIA MOVEL | 0,00 | 10.110,97 | 0,00 | 10.110,97 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231010403 | INTERNET | 3.185,78 | 36.770,32 | 0,00 | 39.956,10 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231010404 | TV POR ASSINATURA | 26.783,32 | 13.535,70 | 0,00 | 40.319,02 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231010501 | SOFTWARE | 88.614,00 | 430.669,18 | 885,68 | 518.397,50 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231010502 | SUPORTE TECNICO/MANUTENCAO TI | 0,00 | 3.025,30 | 0,00 | 3.025,30 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231010503 | LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO | 8.785,75 | 3.049,75 | 0,00 | 11.835,50 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231010504 | TELECOMUNICACOES DE DADOS | 113.324,88 | 113.324,89 | 0,00 | 226.649,77 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231010505 | MANUTENCAO DE SISTEMAS | 70.141,99 | 10.344,39 | 0,00 | 80.486,38 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231010601 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 176.163,77 | 413.518,41 | 0,00 | 589.682,18 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231010602 | SERVICOS DE SOM E DIVULGACAO | 1.771,00 | 0,00 | 0,00 | 1.771,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231010701 | EVENTOS ESPORTIVOS | 7.720,00 | 4.746,00 | 0,00 | 12.466,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231010702 | DESPESAS COM ECAD | 5.495,37 | 5.495,37 | 0,00 | 10.990,74 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231010703 | SERVICOS DE REFEICOES | 112.268,09 | 101.856,07 | 0,00 | 214.124,16 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231010704 | EVENTOS CULTURAIS | 62.620,00 | 58.630,00 | 0,00 | 121.250,00 |
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