| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1111E+11 | CAIXA SESC IGUATU | -1.342,36 | 63.514,56 | -1.369,26 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1131E+11 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | -82.859,00 | 555.228,90 | 554.200,65 | -83.887,25 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | -11.574,26 | 11.526,00 | 10.790,33 | -12.309,93 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | SODEXO DEBITO/CREDITO | -51.782,25 | 27.286,59 | 29.134,27 | -49.934,57 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | CARTAO CRÉDITO STONE | -8.604,29 | 2.296,00 | 9.438,29 | -1.462,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL RIO DE JANEIRO | -576,90 | 576,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE | -1.531,00 | 0,00 | 1.531,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | CIELO - ECOMMERCE | -1.544.844,51 | 549.930,15 | 526.079,28 | -1.568.695,38 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL PERNAMBUCO | -32.806,30 | 0,00 | 32.806,30 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | DEPARTAMENTO NACIONAL | -395.821,19 | 0,00 | 0,00 | -395.821,19 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL DISTRITO FEDERAL | -576,90 | 0,00 | -576,92 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | TICKET DEBITO/CREDITO | -35.961,98 | 8.635,65 | 11.322,13 | -33.275,50 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - VENDA DE BENS | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | CIELO DEBITO/CREDITO | -61.635,93 | 25.808,78 | 28.511,20 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL TOCANTINS | 0,00 | 72.040,00 | 72.040,00 | 0,00 |
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