| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1,13111E+11 | AQUASIS | -168.270,39 | 0,00 | 9.331,78 | -158.938,61 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 85.599,80 | -85.599,82 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | -97.514,91 | 399.282,46 | 360.495,15 | -136.302,22 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | -64.739,54 | 16.598,58 | 9.041,37 | -72.296,75 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1312E+11 | ADIANTAMENTO P/OUTROS DEVEDORES | -58.147,11 | 16.234,74 | 44.821,68 | -29.560,17 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1351E+11 | ROSA MARIA DE FREITAS LIMA | -39.229,33 | 0,00 | 39.229,33 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1351E+11 | VEJUSE ALENCAR DE OLIVEIRA | -39.229,33 | 110.100,88 | 149.330,21 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1351E+11 | DENISE DE SENA ABINTES | -246.634,27 | 0,00 | 246.634,27 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1351E+11 | EDSON BARBOSA CORREIA | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1351E+11 | ROSILENE MARIA PAIVA BIZERRIL | -40.005,96 | 0,00 | 40.005,96 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1351E+11 | HERCILIA MARIA DAMASCENO SOMBRA | -26.539,35 | 0,00 | 26.539,35 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1351E+11 | MARCIA MESQUITA ALVES | -6.148,19 | 0,00 | 6.148,19 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1351E+11 | JOSE RODRIGUES DE LIMA FILHO | -26.995,28 | 0,00 | 26.995,28 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1351E+11 | EDIVANIA VITORINO BENTO | -30.177,45 | 0,00 | 30.177,45 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1351E+11 | FELIPE MENEZES GURGEL | -4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
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