| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL MINAS GERAIS | -50.560,90 | 49.984,00 | -576,92 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | GETNET DEBITO/CREDITO | -4.606.871,64 | 1.848.726,89 | 2.115.921,08 | -4.339.677,45 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL PARÁ | -576,90 | 0,00 | -576,92 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL PARANÁ | -109.310,00 | 0,00 | 109.310,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | -198.693,56 | 4.350.553,33 | 4.199.404,50 | -349.842,39 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | -947.508,73 | 58.692,26 | -1.170.295,39 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | OUTRAS ATIVIDADES EXTERNAS | -14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL MATO GROSSO DO SUL | -576,90 | 0,00 | -576,92 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1212E+11 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA | -131.288,40 | 10.940,70 | 10.940,70 | -131.288,40 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1221E+11 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | -11.539.782,35 | 29.772.704,39 | 26.039.950,64 | -15.272.536,10 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1291E+11 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 583.836,40 | 30.875,71 | 46.816,20 | 599.776,89 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,13111E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | -586.801,13 | 0,00 | -616.434,22 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,13111E+11 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | -869.116,54 | 49.051,86 | 47.166,77 | -871.001,63 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,13111E+11 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | -140.533,06 | 10.073,68 | 9.571,21 | -141.035,53 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,13111E+11 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | -149.236,36 | 152.841,94 | 288.933,20 | -13.145,10 |
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