| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 11216030106 | GETNET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 701.064,44 | 747.475,69 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216030107 | CIELO - ECOMMERCE | 0,00 | 102.830,42 | 184.895,56 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216030201 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | 0,00 | 1.707.831,45 | 1.708.378,18 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216030301 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 0,00 | 189.287,50 | 42.131,86 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216030402 | SENAC CAIXA UNIFICAÇÃO | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11221010101 | AN CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 9.289,85 | 3.524,22 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11241010101 | AQUASIS | 0,00 | 0,00 | 9.346,41 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11251010101 | ADIANTAMENTOS FERIAS | 0,00 | 73.439,76 | 46.948,66 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11252010123 | KELLWIN CARTNEY LOPES DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 260,83 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11252010131 | PAULO ALBERTO DA SILVA ALVES | 0,00 | 0,00 | 109,97 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11252010147 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS-IMPORTADO FOLHA | 0,00 | 1.049,82 | 449,82 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11252010148 | MARGARETH SILVA MENESES | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11253010101 | ADIANTAMENTOS DECIMO TERCEIRO | 0,00 | 10.968,15 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11254010101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 0,00 | 1.092,75 | 1.815,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11254010201 | ADIANTAMENTOS FUNDO ROTATIVO | 0,00 | 8.096,08 | 4.702,14 | 0,00 |
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