| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 11112010127 | CEF 4249/003/00900757-1 CRATEUS | 0,00 | 14,42 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11112010128 | CEF 4249/003/00904227-0 IPARANA | 0,00 | 29.320,78 | 36.081,10 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11112010130 | CEF 4249/003/00920738-4 PIS | 0,00 | 140.854,08 | 140.854,08 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11112010133 | CEF 4249/003/00900490-4 IGUATU | 0,00 | 95,60 | 400,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11113010107 | BB SESC AG 1369 C/C 4382-6 FUNDO RF LP | 0,00 | 259.813,78 | 640.000,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11113010111 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920738-4 PIS | 0,00 | 148.593,71 | 140.854,08 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11113010112 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920736-8 INSS | 0,00 | 14.574,34 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11113010113 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 900427-0 | 0,00 | 174,52 | 944.734,32 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11113010114 | CEF SESC FUNDO SAFIRA AG 4249 C/C 900427-0 | 0,00 | 12.015.521,89 | 7.435.000,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11131010101 | SESC NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 308.457,50 | 298.874,10 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11212010101 | AN ARRECADACAO COMPULSORIA | 0,00 | 11.317.409,36 | 11.302.887,28 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216030102 | CIELO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 26.024,34 | 22.807,85 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216030103 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 0,00 | 10.200,34 | 11.980,11 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216030104 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 10.375,01 | 9.043,55 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216030105 | TICKET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 12.903,69 | 10.584,29 | 0,00 |
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