| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 12323010112 | EDIFICAÇÕES SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 0,00 | 123.947,68 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 12329010101 | DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS(-) | 0,00 | 0,00 | 253.462,35 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21111010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 3.638.560,18 | 3.576.619,57 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21112010101 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 451.593,18 | 410.668,41 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21112010104 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 12.791,78 | 230.231,57 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21112010109 | FGTS | 0,00 | 403.668,88 | 378.741,06 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21113010111 | JOSE RICARDO DUARTE | 0,00 | 173,54 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21113010125 | TAYNA DA SILVA BATISTA | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21113010133 | ANA CRISTINA AIRES MAIA | 0,00 | 188,43 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21114010101 | PROVISÃO DE FERIAS | 0,00 | 304.499,15 | 557.729,45 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21114010103 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 0,00 | 0,00 | 44.417,68 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21115010101 | PROVISAO DECIMO | 0,00 | 17.071,44 | 389.774,69 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21115010103 | PROVISAO FGTS DECIMO | 0,00 | 0,00 | 31.038,88 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121010101 | TRIBUTOS FEDERAIS PJ | 0,00 | 45.384,66 | 35.058,77 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121010102 | INSS S/FOLHA AUTONOMO | 0,00 | 10.971,48 | 9.206,21 | 0,00 |
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