| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 21115010101 | PROVISAO DECIMO | 0,00 | 17.071,44 | 389.774,69 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21115010103 | PROVISAO FGTS DECIMO | 0,00 | 0,00 | 31.038,88 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121010101 | TRIBUTOS FEDERAIS PJ | 0,00 | 45.384,66 | 35.058,77 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121010102 | INSS S/FOLHA AUTONOMO | 0,00 | 10.971,48 | 9.206,21 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121010103 | INSS S/PJ | 0,00 | 98.933,53 | 104.815,82 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121010104 | IRRF S/PJ | 0,00 | 10.681,96 | 7.759,52 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121010105 | IRRF S/PESSOA FÍSICA | 0,00 | 12.036,03 | 6.847,24 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121010106 | ISS A RECOLHER ADMINISTRACAO | 0,00 | 47.090,35 | 35.589,36 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121010107 | ISS A RECOLHER FORTALEZA CLARINDO QUEIR | 0,00 | 15.069,88 | 11.884,19 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121010108 | ISS A RECOLHER CENTRO 24 DE MAIO | 0,00 | 5.389,70 | 4.217,97 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121010109 | ISS A RECOLHER SESC IPARANA | 0,00 | 10.538,15 | 8.310,32 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121010110 | ISS A RECOLHER SESC SOBRAL | 0,00 | 1.482,56 | 7.554,92 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121010111 | ISS A RECOLHER SESC JUAZEIRO | 0,00 | 6.542,90 | 4.079,03 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121010112 | ISS A RECOLHER SESC CRATO | 0,00 | 2.921,54 | 1.787,08 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121010113 | ISS A RECOLHER SESC IGUATU | 0,00 | 4.224,48 | 1.225,64 | 0,00 |
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