| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 22.843.911,49 | 13.698.785,83 | 14.077.636,90 | 22.465.060,42 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 12.244.938,71 | 10.895.595,18 | 11.188.313,46 | 11.952.220,43 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.856.932,31 | 9.431.872,65 | 9.724.304,08 | 8.564.500,88 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.856.932,31 | 9.431.872,65 | 9.724.304,08 | 8.564.500,88 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 3.264.023,49 | 1.295.820,69 | 1.233.787,16 | 3.326.057,02 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1121603 | CARTÃO DE CRÉDITO | 2.883.524,40 | 1.112.130,52 | 1.210.719,44 | 2.784.935,48 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112160301 | CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE | 1.979.341,97 | 23.689,93 | 649.012,72 | 1.354.019,18 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112160302 | CARTAO DEBITO/CREDITO - CIELO | 841.273,62 | 211.387,24 | 267.890,49 | 784.770,37 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11216030202 | CIELO ON-LINE | 572.172,05 | 169.437,68 | 152.419,06 | 589.190,67 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112160303 | CARTAO DEBITO/CREDITO - LIBERCARD | 21.716,39 | 16.032,64 | 13.885,41 | 23.863,62 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112160304 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 38.916,66 | 29.191,44 | 25.784,13 | 42.323,97 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11216030401 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 38.916,66 | 29.191,44 | 25.784,13 | 42.323,97 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112160305 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 2.275,76 | 14.261,72 | 13.805,73 | 2.731,75 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11216030501 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 2.275,76 | 14.261,72 | 13.805,73 | 2.731,75 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112160306 | CARTÃO CRÉDITO - GETNET | 0,00 | 817.567,55 | 240.340,96 | 577.226,59 |
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