| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 31311010111 | CAPACITACOES E TREINAMENTOS | 0,00 | 36.202,36 | 1.526,57 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 31911010101 | AVISO PREVIO | 0,00 | 121.097,32 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 31911010104 | MULTAS RESCISORIAS | 0,00 | 261.034,67 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 31911010106 | CUSTAS PROCESSUAIS | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 33111010101 | GENEROS ALIMENTICIOS SESC | 0,00 | 1.848.857,94 | 0,05 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 33111010102 | COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES/GAS DE COZINHA | 0,00 | 17.342,24 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 33111010103 | UTENSILIOS DE COZINHA | 0,00 | 286,01 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 33111010104 | ARTIGOS DE AMBIENTACAO | 0,00 | 1.150,23 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 33111010105 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 49.537,02 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 33111010106 | MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 65.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 33111010107 | MATERIAL CLINICO | 0,00 | 95.437,15 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 33111010108 | SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA E COMUNICACAO | 0,00 | 857,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 33111010109 | MATERIAL DE LIMPEZA/MANUTENCAO | 0,00 | 29.130,74 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 33111010110 | PEÇAS P/MANUTENCAO VEICULOS | 0,00 | 7.081,13 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 33111010111 | MATERIAL PARA CONSTRUCAO/REFORMAS | 0,00 | 16.658,63 | 0,00 | 0,00 |
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