| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 1111204 | CAIXA ECON. FEDERAL - CRATO - 684.003-394-2 | 1.092,24 | 0,00 | 726,49 | 365,75 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1111205 | CAIXA ECON.FEDERAL - SOBRAL - 554.003-606-5 | 1.216,69 | 943,77 | 1.694,77 | 465,69 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1111206 | CAIXA ECON.FEDERAL - IGUATU - 613.003-490-9 | 1.681,23 | 150,00 | 1.516,33 | 314,90 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1111208 | CEF 4227-3 HOSP.IPARANA 4227-3 | 60.267,65 | 41.422,42 | 78.797,69 | 22.892,38 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1111210 | BBSA AG 1369-2 C/C 4382-6 | 46.375,54 | 1.226.854,79 | 1.257.828,56 | 15.401,77 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1111220 | SESC LER QUIXERAMOBIM - AG 2843 C/C 22-5 | 234,08 | 1.142,15 | 1.083,15 | 293,08 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1111221 | SESC LER CRATEÚS - AG 747 C/C 757-5 | 547,95 | 0,00 | 441,00 | 106,95 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1111223 | SESC LER ARACATI AG. 0743 CC 799-9 | 254,43 | 500,00 | 502,60 | 251,83 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1111225 | CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER | 241,80 | 1.129,72 | 1.078,72 | 292,80 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1111234 | BANCO DO BRASIL C 29.636-8 | 77.818,72 | 973.039,99 | 1.048.986,69 | 1.872,02 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1111235 | SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8 | 0,00 | 2.756.163,11 | 2.756.163,11 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1111236 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE BB AG 2622-0 CONTA 7182-X | 481,10 | 0,00 | 0,00 | 481,10 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 102.863.772,00 | 12.503.550,09 | 7.600.000,00 | 107.767.322,10 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 102.863.772,00 | 12.503.550,09 | 7.600.000,00 | 107.767.322,10 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111130101 | CEF - APLICAÇÃO - 427-4 | 13.629.768,61 | 12.071.145,62 | 7.600.000,00 | 18.100.914,23 |
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