| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 33221050103 | ASSESSORIA E ARQUIVAMENTOS | 0,00 | 4.945,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 33221050104 | ASSESSORIA SPC/SERASA/CDL | 0,00 | 324,21 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 33221050105 | ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO | 0,00 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 33221060101 | TELEFONIA FIXA | 0,00 | 8.164,42 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 33221060102 | TELEFONIA MÓVEL | 0,00 | 1.236,61 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 33221060103 | INTERNET | 0,00 | 23.623,83 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 33221060104 | TV POR ASSINATURA | 0,00 | 10.982,70 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 33221070101 | SOFTWARE | 0,00 | 904,88 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 33221070102 | SUPORTE TÉCNICO/MANUTENÇÃO TI | 0,00 | 11.231,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 33221070104 | LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE USO | 0,00 | 5.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 33221080101 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 366.244,93 | 6.164,59 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 33221090101 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 106.855,50 | 1.895,58 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 33221100101 | SERVIÇOS - LIMPEZA CONSERVAÇÃO E MANUTE | 0,00 | 96.087,68 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 33221100102 | SERVICOS LAUDOS E ANALISES SESC | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 33221100103 | SERVICOS PRESERVACAO MAN.AMBIENTAL SESC | 0,00 | 13.127,42 | 0,00 | 0,00 |
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