| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL INSTALACOES E HIDRAULICAS | 14.281,58 | 12.219,92 | 0,00 | 26.501,50 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3111E+11 | COMBUSTIVEL | 301,00 | 1.420,20 | 0,00 | 1.721,20 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3111E+11 | LUBRIFICANTES | 51,42 | 0,00 | 0,00 | 51,42 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAIS E ACESSORIOS EQUIP/MAQ | 14.495,36 | 187.800,62 | 0,00 | 202.295,98 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3111E+11 | PECAS PARA EQUIP/MAQ | 5.903,17 | 8.911,73 | 0,00 | 14.814,90 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3112E+11 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 531,00 | 0,00 | 531,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3112E+11 | ARTEFATOS E UTENSILIOS DE VIDROS | 503,49 | 2.398,80 | 0,00 | 2.902,29 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3112E+11 | DECORACAO | 5.833,81 | 20.463,16 | 0,00 | 26.296,97 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,32111E+11 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 11.226,09 | 11.727,92 | 0,00 | 22.954,01 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,32111E+11 | MANUTENCAO E REPAROS | 19.510,90 | 6.415,00 | 0,00 | 25.925,90 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,32111E+11 | MANUTENCAO DE EQUIP/MAQ | 100,00 | 6.409,58 | 0,00 | 6.509,58 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3211E+11 | BOLSA ESTAGIO | 324,00 | 26.395,02 | 0,00 | 26.719,02 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3211E+11 | AJUDA ALIMENTACAO | 2.385,20 | 3.535,65 | 0,00 | 5.920,85 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3211E+11 | CACHE | 776,00 | 17.019,77 | 0,00 | 17.795,77 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3211E+11 | LOCACAO DE PALCOS E EQUIP | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
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